Atividade 10153
Atividade
| Atividade: | ADMINISTRATIVO | Complexidade: | B - 1.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Consultar diariamente auditores de rotina do SIAFI, Comunicas (ler, extrair informações), Condesaud, Diário, além dos demais demonstrativos contábeis análises para detectar e solucionar desequilíbrios nas contas contábeis. | ||
| Entregas Esperadas: | Registro de atendimento, cadastro de informações, encaminhamento de documentos. | ||
| Tempo de exec. presencial: | 1.00 | Tempo de exec. remota: | 1.00 |
| Horas Homologadas: | 1.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
|---|---|
Trata-se de rotinas diárias de procedimentos nos Comunicas, diários, que deverão ser observados e que nos auxilia nas execuções das demandas. Auditores - conforme orientação de Órgão Superior são consultas diárias Siafi para que possamos fazer as intervenções em tempo hábil (quando apontar pendências solicitaremos mais prazo Plano de Trabalho para a regularização), considerando o período de fechamento do Siafi. Transferência realizada conf. 2023PA000058, no valor R$135.000,00 Campus AV. Guarantã do Norte para a RTR IFMT.
Estudos e pesquisas foram conduzidos para regularizar a Ordem de Pagamento (OB) cancelada. Observou-se uma mudança nos procedimentos a partir de janeiro de 2024. Após várias tentativas, obteve-se sucesso na regularização nas semanas subsequentes, identificada pela referência 2024DB000003. ESTORNO LCI TELECOMUNICACOES LTDA, CNPJ: 09144880000144. 2023NP000386 CANCELAMENTO PARCIAL DA 2023OB801480 - 2023LF000177 - 000001 - POR CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO BANCO. MENSAGEM DO BANCO: Boleto já baixado. CODIGO DE BARRAS: 74891123541993550812706883311067895690000001120.
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2.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
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| 02/01/2024 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 10.00 | - | 1.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
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| - | - |