Sistema Unificado de Administração Pública

Resumos das atividades de Acompanhar e Regularizar diariamente as Inconsistências Contábeis apresentadas no CONDESAUD (SF-Web) quinzena 15 a 29 de Janeiro de 2024 Análise, regularização contábil e leitura das mensagens/comunicados diários:

- Visando o registro mensal da conformidade contábil foram realizadas diariamente as conciliações dos balancetes com foco em almoxarifado/ patrimônio, reclassificações de bens, análises dos demonstrativos contábeis na identificação de equações e regularizações necessárias: - Informação de  2024PA00002; Número da PF: 2024PF00001;  Número da PF: 2024PF00002; Número da PF: 2024PF00003

Conferência da liquidação realizada pelo setor financeiro no sistema SIAFI, dos dados da NF emitida no mês de dezembro/23 e jan/24 atualização das retenções: 2023NP000276;  2023NP000277;  2023NP000278; 2023NP000279; 2023NP000280; 2024NP000011; 2024NP000001 a 2024NP0000011;

- Geração da guia GRU para arrecadação com aluguel da cantina conforme processo 23190.000541.2023-48

Em consulta ao Modulo: Consultar Desequilíbrio de Equação de Auditor – CONDESAUD- Mês de referência: Janeiro/2024 - Tipo de Auditor: Auditor de Rotina Contábil. (consta EQUACAO COM PROBLEMA: 0691)

Resumo e leitura das mensagens no SIAFI  

- Informamos que caso seja necessário alterar a aba 'Dedução' de DH's liquidados em 2023, o mesmo poderá ser efetuado em 2024, excluíndo a dedução (registrar) e reincluíndo a mesma com os dados e valores corretos.  

Lembramos que os valores lançados na aba de Dedução reduz o valor constante na aba Principal com Orçamento - PCO, assim, quando se cancela algum item na aba de Dedução, o valor volta a compor o valor bruto na aba PCO, podendo alterar os valores da aba Dados de Pagamento.

Pontuamos que no caso da inclusão de multa/juros de encargos por atraso no recolhimento, deverão ser emitidos novos empenhos 2024 na mesma fonte do empenho da aba PCO e recolhidos com o tipo de recurso "3" limite de saque, já que os mesmos são de exercícios distintos, não sendo possível o recolhimento dos mesmos com o tipo de recurso "2" ou "1".

Alertamos quanto a da alteração na aba "ENCARGO", ela NÃO DEVERÁ SER CANCELADA. O cancelamento da aba de ENCARGO efetuará o cancelamento das contas de tributos e do empenho inscrito em RP- 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR. Neste caso será necessário a emissão de um DH RC em 2023 com a situação LDV109, para restabelecer o saldo das contas.

O pagamento dos encargos cancelados deverá ser feito por meio da emissão de um novo DH em 2024 com a situação "PPVXXX" (verificar as situações na mensagem 2023/3139675 - 170999 - CCONT/STN (em anexo)

- Último dia para responder ao QUESTIONÁRIO 1: ASPECTOS DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL;

- A inclusão das notas explicativas no SIAFI Web foi prorrogada para o dia 02 de fevereiro, pois a DMPL apresentando inconsistências em relação ao balanço patrimonial e ao balancete;

- O Siafi Web estava com problema na carga de dados das Demonstrações Contábeis e o problema foi corrigido pelo Serpro ontem; os dados da coluna de 2023 não estavam sendo visualizados e já está ok;

- Demonstração das Variações Patrimoniais

As consultas a serem extraídas do Balancete no Siafi Operacional "tela preta" deverão abranger dois períodos:

1.Período atual: Siafi 2023: mês de referência = mês [DEZ/2023]

2.Período anterior: Siafi 2022: mês de referência = mês [DEZ/2022]

- Balanço Patrimonial

As consultas a serem extraídas do Balancete no Siafi Operacional "tela preta" deverão abranger dois períodos:

1.Período atual: Siafi 2023: mês de referência = mês [014/2023]

2.Período anterior: Siafi 2022: mês de referência = mês [014/2022]

- Informamos que a Coordenação de Contabilidade da União (CCONT/STN) disponibilizou no Tesouro Gerencial, na pasta TESOURO GERENCIAL - Relatórios Compartilhados - Consultas Gerenciais - Relatórios STN/CCONT, os relatórios descritos abaixo, para auxiliar as setoriais de contabilidade na conferência do processo de inscrição dos recursos diferidos e/ ou a receber 2023.

- 11. Restrição 318: [NÃO ATENDIMENTO ORIENTAÇÃO SETORIAL CONTÁBIL/MEC]:

- Implantação de novo controle de restos a pagar liquidados

 foram criadas duas contas contábeis, a saber:

• 89991.67.01 CONTROLE DE RPP NÃO COMPROMETIDOS DOC. HABIL

• 89991.67.02 CONTROLE DE RPNP NÃO COMPROMETIDOS DOC. HABIL saldos das contas contábeis 63210.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR e 63130.00.00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR, respectivamente, com conta corrente EMPENHO + SUBELEMENTO

-INCONSISTÊNCIAS REGISTRADAS:

a) Equações

- EQUAÇÃO 029: VALORES RECEBIDOS POR GRU OU OBTV

- EQUAÇÃO 063: OBS CANCELADAS [MSG - 2019/0967975]

- EQUAÇÃO 197: BP - DSF - Recursos Ordinários

- EQUAÇÃO 198: BP - DSF - recursos vinculados

- EQUAÇÃO 689: ATIVO FINANCEIRO - FONTE A CLASSIFICAR

- EQUAÇÃO 714: ADTO SUPRIM. FUNDOS X EXEC

- INFORMAMOS QUE O CODIGO DE RECOLHIMENTO 28804-7 TEVE SUA PARAMETRIZACAO ALTERADA PARA A UG/GESTAO 158494/26414 DEVIDO A ALTERACAO EFETUADA PELA COFIN.

- INFORMAMOS QUE O CODIGO DE RECOLHIMENTO 28802-0 TEVE SUA PARAMETRIZACAO ALTERADA PARA A UG/GESTAO 158494/26414 DEVIDO A ALTERACAO EFETUADA PELA COFIN.

- Conforme estabelecido no Calendário de prazos da Macrofunção do Manual do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi 02.03.18 (Encerramento do Exercício), disponível no endereço https://manuais.tesouro.gov.br/siafi/020318, alertamos que no exercício de 2023, as datas definidas para o registro da Conformidade de UG, de Órgão e Órgão Superior do mês de Dezembro de 2023, são as seguintes:

1) Conformidade contábil de UG:----------Exclusivamente no dia 19/01/2024: Siafi 2023;

2) Conformidade Contábil de Órgão: -- --Exclusivamente no dia 22/01/2024: Siafi 2023;

3) Conformidade Contábil de Órgão Superior:------Exclusivamente no dia 23/01/2024: Siafi 2023.