RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE 09/10 À 15/10/2024.
- 23198.001487.2024-69 liquidei diária de Maria Regina;
- 23198.001446.2024-72, liquidação e pagamento de diária para discente RP 924;
- Conferi conciliação do imposto R-4020 entre o sistema INCAGREG, SIAFI e E-CAC.;
- Regularizei pagamentos e discentes o processo: 23198.001048.2024-56;
- 23198.001484.2024-25, liquidei nota fiscal da empresa: RJ CONNECT SERVICOS, NP 208;
- liquidação e pagamentos de diária do JIFS;
- 23198.001079.2024-15, liquidei NF: 441, EMPRESA: PANTANAL TERCEIRIZACAO, NP 211;
- 23198.001499.2024-93, liquidei BOLETO: 55676001240009, EMPRESA: MBM SEGURADORA SA, NP: 212;
- Regularizei devolução de valor - DD0010 - Alisson joaquim, da RP899;
- Corrigi dados de deduções da NP 210, NF 442;
- 23198.001437.2024-81, liquidei o RECIBO 005 referente a diárias, empresa: PANTANAL TERCEIRIZACAO, NP 215;
- 158495/2024PF000083 solicitei recurso financeiro;
- Conferi incagreg data de 14/10 R-4020 solicitado pela Reitoria;
- Conferi incagreg data de 14/10 R-2000 solicitado pela Reitoria;
- Fiz pagamentos da semana;
- 23198.001477.2024-23, liquidei NF: 202400000000157, EMPRESA: PRIME CONSTRUCOES, NP 214;
- 23198.000032.2024-26, reforçei o empenho NE37;
- 23198.000026.2024-79, fiz anulação parcial do empenho NE18;
- 23198.001301.2024-71, fiz empenho NE131.
OBS: OS dias 10/10 e 11/11 estava de atestado médico que foi enviado pelo SOU GOV. |
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