Atividade 5790
Atividade
| Atividade: | Conformidade de Registro de Gestão e Conformidade Contábil | Complexidade: | K - 10.00 hora(s) |
| Status: | Finalizada | ||
| Descrição: | Analisar relatórios/contas SIAFI e TG - Inconsistências a serem consideradas para a conformidade contábil agosto/23. Registrar a conformidade contábil agosto/23 Siafi. | ||
| Entregas Esperadas: | Conformidade de Gestão no Siafi e Análise dos processos e seus encaminhamentos no SUAP: | ||
| Tempo de exec. presencial: | 10.00 | Tempo de exec. remota: | 10.00 |
| Horas Homologadas: | 16.00 | ||
Entregas Realizadas
| Entregas | CH Executada |
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538 SALDOS DE IMÓVEIS ESP. NÃO CONFERE C/ SPIUNET Saldos nas Contas Contábeis 123210207 IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS NO SPIUNET, 123210600 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO. Os saldos nessas Contas aguardam melhor reclassificação e/ou lançamentos SPIUNET, pelo DAP/Coordenação de Patrimônio. Essas informações constam compartilhadas via e-mail e através dos Ofícios: https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/570595/ https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/570780/
1.2.3.2.1.02.00 BENS DE USO ESPECIAL NÃO REGISTRADOS SPIUNET 150.500,00 D
603 SALDO CONTABIL DO ALMOX.NÃO CONFERE C/RMA Relatório de movimentação de almoxarifado – RMA/SIADS, agosto/2023 - Processo: 23444.000096.2023-97 e 23444.000139.2023-34 SIADS . Não há registros (entradas/saídas). Já no Sistema SIAFI a Conta Contábil 115610100 – Material de Consumo - houveram entradas por aquisições de itens/bens que totalizam R$8.483,63. Ofício nº 6/2023 https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/580208/.
640 SD CONTABIL BENS MOVEIS NAO CONFERE C/RMB Relatório de movimentação de bens móveis – RMB/SIADS, agosto/2023. Processo: 23444.000092.2023-17 - não há registros (entradas/saídas). Já no Sistema SIAFI houveram entradas por aquisições na Conta Contábil 123110201 EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMUNICACAO/TIC, que não foram classificadas em Contas Contábeis pertinentes tempestivamente, que totalizam R$178.938,80. Ofício nº 6/2023 https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/580208/. 707 SALDO INVERTIDO - CLASSE 8 Dá análise - sugere-se aguardar a servidora Coord. de Pat. retornar de licença capacitação para melhor alinhamentos de informações, Spiunet x Siafi. Processo: 23444.000103.2023-51. Conta Contábil 8.9.9.9.1.24.01 - CONTROLE REGISTRO SPIUNET A RATIFICAR 9907000195000 R$ 7.998,93. Alinhamentos contab. via meet: https://meet.google.com/ytd-qnrf-yej?authuser=0
|
16.00 |
Autorização
| Data da Autorização | Observação | Autorizada por |
|---|---|---|
| 12/09/2023 | - |
Avaliação
| Data da Avaliação | Nota | Observação | CH Homologada | Avaliada por | <
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | 9.00 | Entregue. | 16.00 |
Cancelamento
| Data do cancelamento | Observação |
|---|---|
| - | - |